首頁 > 要聞 > 正文

貨幣市場日報：9月17日

新華財經|2025年09月17日

閱讀量：

17日資金面轉為均衡偏緊態(tài)勢，短期資金小幅上行，同業(yè)存單交投情緒較好。

新華財經北京9月17日電（幸驪莎）人民銀行17日開展4185億元7天期逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平；鑒于當日有3040億元7天期逆回購到期，公開市場實現(xiàn)凈投放1145億元。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）多數品種連續(xù)小幅上漲，14天Shibor漲超10BP。具體來看，隔夜Shibor上漲4.60BP，報1.4830%；7天Shibor上漲4.40BP，報1.5190%；14天Shibor上漲10.10BP，報1.6070%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（9月17日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，整體小幅上行。具體看，DR001、R001加權平均利率上行4.4BP、7.6BP，報1.4867%、1.5536%，成交額分別減少3335億元、2472億元；DR007、R007加權平均利率分別上行4.3BP、4.9BP，報1.5404%、1.5493%，成交額分別增加178億元、1268億元；DR014、R014加權平均利率分別上行6.9BP、11.9BP，報1.5808%、1.6349%，成交額分別增加79億元、330億元。

貨幣市場利率（9月17日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，17日資金面轉為均衡偏緊態(tài)勢。早盤大行國股部分融出。隔夜押利率存單信用成交在1.47%-1.50%區(qū)間，7天成交在押利率存單1.47%-1.48%位置，押信用1.50%-1.52%融出。OMO出后各期限交投趨于穩(wěn)定，臨近中午資金逐步收斂。隔夜成交至押利率1.50%，押存單信用1.52%成交。7天押存單1.49%成交。跨月方面，1m押利率成交在1.54%，押信用融出在1.65%。

同業(yè)存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，9月17日有91只同業(yè)存單發(fā)行，實際發(fā)行量為2032.4億元。

一級存單方面，除1M外各期限均為工作日到期。長端收益持續(xù)下行，凈投放緩解稅期資金壓力，發(fā)行人提價積極，整體交投情緒不錯。二級存單方面，窄幅震蕩，短端成交收益率上行較明顯。其中1M國股日終收在1.58%，較昨日上行約1.5BP；3M國股日終收在1.575%，較昨日上行約0.5BP；6M國股日終收在1.6425%，較昨日上行約0.5BP；9M國股日終收在1.67%，較昨日下行約0.25BP；1Y大行日終收在1.6725%附近，較昨日下行約0.25BP。1Y與9M相差0.25BP，較昨日持平；9M與6M相差2.75BP，較昨日收窄0.75BP；6M與3M相差6.75BP，較昨日持平；3M和1M相差-0.5BP，較昨日持平。1Y-1M曲線利差為9.25BP，較昨日收窄1.75BP。1Y-3M曲線利差為9.75BP，較昨日收窄0.75BP。